„Neapmokėta“ žyma dažnai slepia dalinį mokėjimą, kreditą ar dar neatėjusį terminą. Prieš rengiant priminimą reikia žinoti ne pradinę sąskaitos sumą, o patvirtintą likutį pasirinktos datos momentu.
Šiame pratime sutikrinami trys fiktyvūs registrai. Pateikiamas tik laiško juodraštis. Tikri klientų duomenys šiame puslapyje neįkeliami, o joks priminimas neišsiunčiamas.
Kokius stulpelius pasiruošti
Sąskaitoms reikia numerio, kliento kodo, valiutos, sumos ir mokėjimo termino. Mokėjimams bei kreditams reikia nuorodos į sąskaitą, sumos, datos ir patvirtinto susiejimo.
Vien panaši suma ar kliento vardas nėra pakankamas automatinio ryšio įrodymas. Jei pavedime nėra aiškios sąskaitos nuorodos, jo neatskaitykite iš atsitiktinai parinktos sąskaitos. Laikykite jį atskirame neaiškių mokėjimų sąraše, kol ryšys patvirtintas.
Pradiniai failai ir visas rezultatas
Fiktyvus mokomasis scenarijus. Tai parengtas pavyzdys, ne jūsų duomenų analizė ir ne pažadas, kad AI visada pateiks tokį pat atsakymą.
Pateikiate
Pradiniai duomenys
Tikrinimo data: 2026-10-10. Visi dydžiai EUR. Trijų mokėjimų ir vieno kredito ryšiai patvirtinti pavyzdžio duomenyse; M-04 ryšys nežinomas.
| Sąskaita | Suma | Terminas | Susieti mokėjimai | Kreditas |
|---|---|---|---|---|
| DEMO-001 | 1 210,00 | 2026-10-01 | 600,00 | 100,00 |
| DEMO-002 | 400,00 | 2026-09-30 | 400,00 | 0,00 |
| DEMO-003 | 800,00 | 2026-10-20 | 200,00 | 0,00 |
Papildomas 75,00 EUR mokėjimas M-04 neturi patvirtinto ryšio su sąskaita.
Pakartokite su tais pačiais failais
- Mokomasis sąskaitų registras CSV
- Mokomasis mokėjimų registras CSV
- Mokomasis kreditinių sumų registras CSV
Be prisijungimo. Be tikrų klientų ar darbuotojų duomenų. CSV nėra oficialūs sistemų importo failai.
Gaunate
Visas pavyzdinis rezultatas
Apmokėjimo kontrolė
| Sąskaita | Likutis, EUR | Būsena 2026-10-10 | Kitas veiksmas |
|---|---|---|---|
| DEMO-001 | 510,00 | Pradelsta 9 kalendorines dienas | Peržiūrėti priminimo juodraštį |
| DEMO-002 | 0,00 | Apmokėta | Priminimo nerengti |
| DEMO-003 | 600,00 | Terminas dar neatėjo | Stebėti iki 2026-10-20 |
Patvirtintais ryšiais pagrįstas bendras likutis: 1 110,00 EUR. Pradelsta jo dalis: 510,00 EUR.
DEMO-001: 1 210,00 − 600,00 − 100,00 = 510,00 EUR. Nesusietas M-04 mokėjimas neatskaitomas iš jokios sąskaitos; reikia patikrinti jo paskirtį.
Priminimo juodraštis
Sveiki, primename apie sąskaitos DEMO-001 510,00 EUR likutį. Mokėjimo terminas buvo 2026-10-01. Jei jau apmokėjote, prašome pateikti mokėjimo nuorodą, kad galėtume sutikrinti.
Laiškas neišsiųstas. Prieš siunčiant būtina patikrinti likutį, gavėją ir galimus ginčus.
Ką patikrinti kartojant pavyzdį
- 510,00 EUR likutis po dalinio mokėjimo ir kredito.
- Nesusieti 75,00 EUR nepriskiriami spėjimu.
- Priminimas nerengiamas apmokėtai ar dar nepradelstai sąskaitai.
Scenarijus parengtas 2026-10-10. Paketo atnaujinimo data ir versija pateikiamos atskirai darbo eigos puslapyje.
Kaip pakartoti Excel
CSV failuose naudojamas kabliataškio skirtukas ir dešimtainis kablelis. Importuokite kiekvieną registrą atskirai; peržiūrėkite skirtuką, sumų tipą ir datas prieš skaičiuodami. Jei viskas atsidaro viename stulpelyje, pakeiskite importo skirtuką. Tai nėra apskaitos sistemos importo šablonas.
Excel importo veiksmus ir galimus skirtukus aprašo Microsoft CSV importo vadovas.
Mokomojoje suvestinėje pasidarykite stulpelius „Suma“, „Patvirtinti mokėjimai“, „Patvirtinti kreditai“ ir „Likutis“. Šiame vienos valiutos scenarijuje:
Likutis = sąskaitos suma − susieti mokėjimai − susieti kreditai.
Jeigu B2 yra 1 210,00, C2 yra 600,00 ir D2 yra 100,00, formulė =B2-C2-D2 turi grąžinti 510,00. Kiekvienas stulpelis turi būti skaičius, ne skaičių primenantis tekstas.
Registruose gali būti keli mokėjimai vienai sąskaitai. Prieš sujungdami lenteles agreguokite patvirtintus ryšius pagal sąskaitą ir valiutą. Kitaip sujungimas gali pakartoti sąskaitos sumą kelis kartus. Tuščias laukas nėra automatiškai nulis, o kreditinė suma neturi būti atimta antrą kartą, jei ji jau įskaičiuota į eksportuotą likutį.
Pradelsta suma ir visas likutis nėra tas pats
2026-10-10 data DEMO-001 turi 510,00 EUR likutį ir terminą 2026-10-01. Kalendorinių datų skirtumas yra 9 dienos. Tai nereiškia automatiškai taikomų delspinigių ar teisinių išvadų.
DEMO-003 likutis yra 600,00 EUR, bet terminas 2026-10-20 dar neatėjo. Taigi bendras šių sąskaitų likutis 1 110,00 EUR, o pradelsta jo dalis tik 510,00 EUR.
DEMO-002 apmokėta: jai priminimo nerengiame. Nesusietas M-04 mokėjimas yra atskiras klausimas, ne leidimas sumažinti bendrą likutį 75,00 EUR.
Ką tikrinti prieš siunčiant laišką
- Ar įtraukti visi iki tikrinimo datos patvirtinti mokėjimai ir kreditai?
- Ar nėra ginčo, suderinto naujo termino arba pateikto mokėjimo įrodymo?
- Ar teisingas gavėjas, sąskaitos numeris, valiuta ir likutis?
- Ar tekste neatsirado sutartyje nepatvirtintų delspinigių ar grasinimų?
Kitos valiutos, permokos, ginčai ir neaiškios datos turi atskirą peržiūrą. Neužmaskuokite jų „tvarkinga“ bendra suma.
Iš vienkartinio pratimo į savaitinę peržiūrą
Vieši CSV ir šis paaiškinimas lieka nemokami. Pilna sąskaitų sutikrinimo ir priminimų darbo eiga su naryste pateikia nuoseklias instrukcijas duomenims, neaiškiems ryšiams ir juodraščiams. Ji nepakeičia jūsų apskaitos ir nesiunčia laiškų automatiškai.
Jei dar nenaudojote SKILL.md, pradėkite nuo naudojimo vadovo. Kitas pasikartojančias patikras rasite darbo eigose buhalteriams.
Pavyzdžio data: 2026-10-10. Skaičiai fiktyvūs. Realų likutį bei priminimo tinkamumą turi patvirtinti atsakingas žmogus.